Là một doanh nghiệp được biết tới với thành tích xây dựng các dự án dân dụng “có tiếng” như Kho bạc Nhà Nước, Grand Plaza Hotel Hanoi, Khoa A11 - Bệnh viện Quân Y 108, Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương, sở hữu một loạt công ty con gồm: Công ty TNHH Đầu tư và dịch vụ đô thị VINA2; Công ty cổ phần Xây dựng và cơ khí Thiết bị VINA2 và Công ty cổ phần VINA2 Sài Gòn... Vậy, cớ đâu mà Xây dựng VINA2 lại nên nỗi như thế này?

Theo báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2024 của Xây dựng VINA2 công bố, kết thúc quý III Xây dựng VINA2 ghi nhận doanh thu đạt hơn 322,9 tỷ đồng, tăng 61,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty trong quý III đạt hơn 4,5 tỷ đồng, giảm 36,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, các chi phí đã bào mòn đi lợi nhuận của doanh nghiệp, khiến cho sau khi trừ đi các chi phí, kết thúc quý III/2024, doanh nghiệp này chỉ ghi nhận con số lãi sau thuế “vô cùng khiêm tốn”, cụ thể là chỉ vọn vẹn hơn 5,6 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng cộng tài sản của Xây dựng VINA2 là hơn 2.904,2 tỷ đồng. Tới thời điểm ấy, Xây dựng VINA2 có hơn 1,7 tỷ đồng tiền mặt, hơn 20 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng và hơn 2,3 tỷ đồng các khoản tương đương tiền.

Điểm nhấn là nợ phải trả của công ty đến ngày 30/9/2024 là hơn 1.989,8 tỷ đồng, chiếm chủ yếu ở nợ ngắn hạn với hơn 1.787,9 tỷ đồng (chiếm 89,8%).

Vốn chủ sở hữu của công ty đến ngày 30/9/2024 là hơn 914,4 tỷ đồng. Như vậy tính tới thời điểm ấy, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Xây dựng VINA2 là gấp gần 2,2 lần.

Trên bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của Xây dựng VINA2 âm hơn 162,4 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm ngoái dương hơn 15 tỷ đồng.

Phải chăng, vì nặng gánh nợ nần gấp đôi vốn chủ nên VINA2 mới nên nỗi nợ bảo hiểm cả tỷ đồng như thế này. Không biết rằng tới cuối năm nay, khi chốt sổ hoạt động kinh doanh, VINA2 có “vượt ngàn chông gai” được không?

Nguồn: Báo Xây dựng