Nợ phải trả tăng đến 93% trong 2 năm

Theo báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 của Công ty TNHH KN Cam Ranh, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong năm qua đạt 173 tỉ đồng, giảm 16% so với năm 2022. Trong 3 năm qua, KN Cam Ranh ghi nhận tình hình kinh doanh không ổn định với lợi nhuận lên xuống thất thường. Trong năm 2022, công ty ghi nhận mức lợi nhuận 206 tỉ đồng trong khi năm 2021 lỗ tới 202 tỉ đồng.

Tính tới cuối năm 2023, KN Cam Ranh ghi nhận vốn chủ sở hữu ở mức 7.819 tỉ đồng, tăng 16% so với năm trước. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu không thay đổi, ở mức 3,06 lần.

Như vậy, nợ phải trả của doanh nghiệp cuối năm 2023 ở mức 23.926 tỉ đồng, gấp 3 vốn chủ sở hữu và tăng 16% so với con số 20.642 tỉ đồng năm 2022. Ghi nhận những năm gần đây, nợ phải trả tại KN Cam Ranh tăng mạnh. Từ mức 12.358 tỉ đồng năm 2021 lên 23.926 tỉ đồng năm 2023, tăng đến 93%.

Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu tại ngày 31.12.2023 ở mức 0,18 lần, giảm đáng kể so với con số 0,29 lần năm 2022. Theo tính toán, dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp ở mức 1.407 tỉ đồng, giảm 28% so với mức 1.956 tỉ đồng năm 2022.

Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu cũng giảm từ 0,03 lần năm trước xuống còn 0,02 lần năm 2022.

Mới đây, thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, Công ty TNHH KN Cam Ranh chậm thanh toán mã trái phiếu HNCCH2126001 với tổng số tiền phải thanh toán là 36 tỉ đồng. Ngày thanh toán theo kế hoạch là 31.5.2024. Công ty cho hay đã sắp xếp nguồn thanh toán, tuy nhiên dòng tiền về chậm nên không thể thanh toán đúng hạn.

Huy động hàng nghìn tỉ trái phiếu cho dự án KN Paradise Cam Ranh

KN Cam Ranh được thành lập vào năm 2015, đăng ký trụ sở chính tại Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Người đại diện theo pháp luật là bà Trần Cẩm Nhung (1946).

Vốn điều lệ của KN Cam Ranh tính đến tháng 4.2023 là 7.900 tỉ đồng. Trong đó, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành góp 7.110 tỉ đồng, tương đương tỉ lệ sở hữu 90%; ông Lê Văn Kiểm góp 790 tỉ đồng và sở hữu 10% còn lại.

KN Cam Ranh được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise (KN Paradise). Dự án này có quy mô gần 800 ha tại Bãi Dài, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa với tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 46.000 tỉ đồng.

Thời gian qua, KN Cam Ranh đã huy động hàng nghìn tỉ vốn trái phiếu cho dự án này. Năm 2021, doanh nghiệp đã phát hành hai lô trái phiếu với tổng giá trị 2.000 tỉ đồng. Cả 2 lô trái phiếu đều có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào năm 2026. Sau nhiều lần mua lại trái phiếu trước hạn, đến cuối năm 2023, dư nợ trái phiếu của KN Cam Ranh còn 1.407 tỉ đồng.

Về hai lô trái phiếu nói trên, trong đó, một lô trái phiếu trị giá 1.000 tỉ đồng là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Trong năm đầu tiên, lãi suất được ấn định là 10%. Các năm tiếp theo, lãi suất trái phiếu được tính bằng lãi suất huy động tiết kiệm dân cư kỳ hạn 24 tháng của MBBank cộng với biên độ 3,5%.

Mục đích phát hành được doanh nghiệp nêu rõ, số vốn huy động được dùng để thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng, san lấp khu 3.3 thuộc dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise.

Tài sản bảo đảm là phần vốn góp có giá trị 700 tỉ đồng của CTCP Đầu tư Kinh doanh Golf Long Thành (Golf Long Thành) tại KN Cam Ranh; các quyền tài sản tại Khu cao tầng và các lô đất tại Phân khu 1.5 và 3.3 thuộc dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise tại TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà.

Theo Lao Động